世融兆业拟发行不超过5.5亿元可转债。前三季度

中国经济网北京12月23日讯：世融兆业（002016.SZ）昨晚透露，拟向特定对象发行可转换公司债券。此时发行的证券类型是可以转换为公司股票的公司债券。本次拟发行可转债数量不超过550万张（含原数量）。每张可转债面值为人民币100元，按面值发行。可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转债的票面利率采用招标方式确定。票面利率的具体确定办法，提交公司股东大会，由公司董事会（或董事会授权人）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前与保荐人（主承销商）协商确定。可转债初始转股价格并不得低于发出申购邀请前20个交易日公司股票交易均价（20个交易日内因除权除息导致股价调整的，调整前交易日的交易价格按照公司相应除权事项计算）前一交易日股票交易价格。交易平均价格不得低于发出申购邀请前最近一期经审计的每股净资产（不含全年派发的现金股利）和股票面值。具体初始转股价格须在本次发行前提交公司股东大会并授权公司董事会（或董事会授权人）根据市场情况与保荐人（主承销商）协商。具体满足本次可转换公司债券的发行方式由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照法律法规的有关规定，与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债发行对象符合中国证监会和深圳证券交易所规定条件的特定对象不超过35家（含）。可转换公司债券发行对象范围为投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、金融公司、符合中国证监会、深圳证券交易所规定的合格境外机构投资者以及其他法人、自然人或其他合格机构投资者以及合格机构投资者和监管机构。顺从。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、认购其管理的两种及以上产品的合格境外人民币机构投资者视为发行对象；本次发行对象的公司只能以自有资金认购（发行时的法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。本次可转债发行对象均以现金等价、同利率认购本次发行的可转债。本次发行特定项目可转换公司债券募集资金总额不超过5.5亿元（含原金额）。本次发行募集资金净额扣除发行费用后将全部用于珠海石融景观花园项目。可转换公司债券发行日期这个时候就不能保证了。信用评级机构将对本次可转债出具信用评级报告。截至预案公告日，公司尚未确定具体发行可转换公司债券的目标，因此无法确定发行目标与公司之间的差距。截至预案公告日，珠海大学持有横琴安居投资有限公司60.28%的公司股份，为公司控股股东。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会控制珠海大横琴安居投资有限公司，为该公司实际控制人。本次发布前后，公司控股股东为珠海大横琴安居投资有限公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。蒂本次发行不会导致公司控制权发生变化。根据公司2025年三季报显示，本报告期内，公司实现营业收入5.93亿元，同比增长235.68%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长3168.80%；扣除非经常性损益后的净利润1.09亿元，同比增长2700.97%。年初至报告期末，公司实现营业利润11.91亿元，同比增长65.17%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长418.51%；扣除非经常性损益后净利润1.23亿元，同比增长439.78%；经营活动产生的现金流量净额1,240.17万元。 （主编：孙辰伟）